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Quelle visibilité avez-vous
sur votre trésorerie ?
L'enjeu d'une bonne gestion de trésorerie est d'anticiper les besoins en liquidité de l'entreprise. Ceci tout en veillant à placer les excédents pour qu'ils soient rémunérés et ne stagnent pas sur le compte courant de l'entreprise.
La gestion de trésorerie concerne toutes les entreprises. Qu'il soit positif ou négatif, le solde de trésorerie impacte les décisions du directeur financier :
- placement des liquidités pour qu'elles soient rémunérées,
- mise en place d'une gestion des relances clients pour réduire les délais de paiement,
- recours au financement bancaire.
Sage traite de ces problématiques dans son outil Sage 100 Trésorerie.
Vos bénéfices ?
• Identifiez votre situation de trésorerie :
> Visualisation, en temps réel, de sa situation de trésorerie
> Suivi des encaissements et des décaissements
> Récupération des extraits de comptes bancaires
> Intégration automatique des écritures issues de la comptabilité
• Prévoyez et analysez :
> Anticipation des besoins de trésorerie à court et moyen terme
> Visualisation des risques et des creux de trésorerie potentiels
> Création de ses propres tableaux de contrôle et de synthèse, sans ressaisie
> Identification des écarts de trésorerie
• Optimisez votre trésorerie :
> Equilibrage des comptes par virements de trésorerie
> Détection des retards de paiement (puis recouvrement avec Sage 100 Comptabilité)
> Diminution des impayés et rentrée rapide des liquidités
> Fructification et gestion des placements, des financements et des OPCVM
>> En savoir plus sur Sage 100 Trésorerie